粤资价值成长9号
(SEP900)私募相对价值策略复合套利策略
23.4694
0.00%+0.9366
单位净值 [2022-11-11]
24.3757
累计净值 [2022-11-11]
- 最近一月：31.55%
- 最近一季：126.48%
- 最近半年：1765.61%
- 今年以来：1524.74%
- 最近一年：1966.33%
- 最近两年：2164.07%
- 最近三年：1804.52%
- 成立以来：2246.94%
-
成立日期：2018-12-20
-
基金评级：
---
基金经理：李宇明
魏勇
-
- 成立日期：2018-12-20
基金经理：李宇明
魏勇
- 管理公司：深圳前海粤资基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-11-11 |
23.4694 |
24.3757 |
| 2022-11-04 |
22.5328 |
23.4391 |
| 2022-10-28 |
21.5959 |
22.5022 |
| 2022-10-21 |
20.6589 |
21.5652 |
| 2022-10-14 |
19.7198 |
20.6261 |
| 2022-09-30 |
17.8406 |
18.7469 |
| 2022-09-23 |
16.9007 |
17.8070 |
| 2022-09-16 |
15.9628 |
16.8691 |
| 2022-09-09 |
15.0266 |
15.9329 |
| 2022-09-02 |
14.0901 |
14.9964 |
| 2022-08-19 |
12.2369 |
13.1432 |
| 2022-08-12 |
11.2999 |
12.2062 |
| 2022-08-05 |
10.3628 |
11.2691 |
| 2022-07-29 |
9.4254 |
10.3317 |
| 2022-07-15 |
7.5502 |
8.4565 |
| 2022-07-08 |
6.6123 |
7.5186 |
| 2022-07-01 |
5.6742 |
6.5805 |
| 2022-06-24 |
4.7360 |
5.6423 |
| 2022-06-17 |
3.7398 |
4.6461 |
| 2022-06-10 |
2.8026 |
3.7089 |