财通证券资管年年赢鑫睿5号
(SEQ376)集合理财债券型
1.0149
0.10%+0.0011
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：1.12%
- 最近一季：2.03%
- 最近半年：3.66%
- 今年以来：7.59%
- 最近一年：7.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.64%
-
成立日期：2018-10-18
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0149 |
1.0854 |
| 2019-12-27 |
1.0139 |
1.0844 |
| 2019-12-20 |
1.0125 |
1.0830 |
| 2019-12-13 |
1.0113 |
1.0818 |
| 2019-12-06 |
1.0099 |
1.0804 |
| 2019-11-29 |
1.0037 |
1.0742 |
| 2019-11-22 |
1.0023 |
1.0728 |
| 2019-11-15 |
1.0011 |
1.0716 |
| 2019-11-08 |
1.0002 |
1.0707 |
| 2019-11-06 |
1.0001 |
1.0706 |
| 2019-11-05 |
1.0000 |
1.0705 |
| 2019-11-01 |
1.0701 |
1.0701 |
| 2019-10-25 |
1.0682 |
1.0682 |
| 2019-10-18 |
1.0685 |
1.0685 |
| 2019-10-11 |
1.0666 |
1.0666 |
| 2019-09-30 |
1.0648 |
1.0648 |
| 2019-09-27 |
1.0643 |
1.0643 |
| 2019-09-20 |
1.0629 |
1.0629 |
| 2019-09-12 |
1.0614 |
1.0614 |
| 2019-09-06 |
1.0602 |
1.0602 |