基本信息
| 基金简称 | 申万宏源证券宝赢稳增3号 | 基金全称 | 申万宏源证券宝赢稳增3号 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SEQ902 | 成立日期 | 2018-10-30 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 申万宏源证券有限公司 | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 彭涛 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 5.4%/年 | ||
| 开放日 | --- | ||
| 投资目标 | 本集合计划投资目标是在控制风险的基础上,追求较高的当期收益和总回报。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)固定收益类资产:资产支持专项计划(ABS) (仅投资于ABS 优先档(评级在AA+ 以上))、主体或债项评级为M 以上的国债、金融债、企业债、公司债、银行存款等固定收益类资产。 (2) 现金类资产:包括但不限于期限不超过7 天的债券逆回购、货币基金等: (3) 法律、法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 | ||
| 投资策略 | 坚持稳健投资,在严格控制风险的基础上,追求较高的当期收入和总回报。 1 、资产配置策略 本集合计划主要采取由上至下方法进行资产配置,本集合计划资产配置将基于国内外宏观经济走势、财政货币政策、社会资金运动以及各类资产相对估值等因素,分析各固定收益品种及权益类品种的预期风险收益情况,来确定和调整资产配置比例。 2 、ABS 投资策略 本集合计划将从原始权益人、ABS 计划管理人、外部信用评级、基础资产等多个维度精选期限较短、收益较高的ABS 资产,为委托人寻求稳健收益。 3、债券投资策略 (1) 久期控制及调整 根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期9 进而主动调整所持有的债券资产组合的久期,达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平降低时,本集合计划将延长所持有的债券组合的久期值,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益:当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险带来的资本损失,获得较高的再投资收益。 (2) 收益率曲线配置策略 收益率曲线形状的特征及未来变化将直接影响债券投资组合中长、中、短期债券的搭配和组合的调整,通过综合考察收益率曲线及预测收益率曲线的变化趋势,适时调整债券投资组合长期、中期、短期债券的配置比例,实现增加收益或者降低风险目标。 (3) 信用债券精选策略 本集合计划从行业、公司经营风险、公司财务风险以及增信情况来研判信用债券的内部信用评级,在此基础上, 结合信用与收益率的关系来精选信用债券:买入到期收益率相对于信用水平高估的信用债,卖出到期收益率相对于其信用水平低估的信用债券。 (4) 回购放大策略 回购套利策略是本集合计划重要的操作策略之一,该策略在资金相对充裕的情况下风险较低,管理人根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 4、现金类资产投资策略 在匹配集合计划产品流动性的基础上p 将本集合计划现金投资于银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场金融工具,力争获取高于银行活期存款的收益。 | ||