申万宏源证券日新月异17号
(SER014)集合理财债券型
1.0226
0.01%+0.0001
单位净值 [2019-12-06]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：2.91%
- 今年以来：5.24%
- 最近一年：5.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.29%
-
成立日期：2018-10-19
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-06 |
1.0226 |
1.0620 |
| 2019-12-05 |
1.0225 |
1.0619 |
| 2019-12-04 |
1.0223 |
1.0617 |
| 2019-12-03 |
1.0222 |
1.0616 |
| 2019-12-02 |
1.0213 |
1.0607 |
| 2019-11-29 |
1.0208 |
1.0602 |
| 2019-11-28 |
1.0210 |
1.0604 |
| 2019-11-27 |
1.0209 |
1.0603 |
| 2019-11-26 |
1.0207 |
1.0601 |
| 2019-11-25 |
1.0206 |
1.0600 |
| 2019-11-22 |
1.0199 |
1.0593 |
| 2019-11-21 |
1.0194 |
1.0588 |
| 2019-11-20 |
1.0207 |
1.0601 |
| 2019-11-19 |
1.0206 |
1.0600 |
| 2019-11-18 |
1.0199 |
1.0593 |
| 2019-11-15 |
1.0194 |
1.0588 |
| 2019-11-14 |
1.0180 |
1.0574 |
| 2019-11-12 |
1.0180 |
1.0574 |
| 2019-11-11 |
1.0179 |
1.0573 |
| 2019-11-08 |
1.0183 |
1.0577 |