财通证券资管年年赢鑫睿6号
(SER331)集合理财债券型
1.0137
0.07%+0.0008
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：4.39%
- 今年以来：8.44%
- 最近一年：8.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.66%
-
成立日期：2018-10-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0137 |
1.0955 |
| 2019-12-27 |
1.0130 |
1.0948 |
| 2019-12-20 |
1.0120 |
1.0938 |
| 2019-12-13 |
1.0112 |
1.0930 |
| 2019-12-06 |
1.0099 |
1.0917 |
| 2019-11-29 |
1.0089 |
1.0907 |
| 2019-11-22 |
1.0016 |
1.0834 |
| 2019-11-15 |
1.0004 |
1.0822 |
| 2019-11-14 |
1.0003 |
1.0821 |
| 2019-11-13 |
1.0001 |
1.0819 |
| 2019-11-12 |
1.0000 |
1.0818 |
| 2019-11-08 |
1.0811 |
1.0811 |
| 2019-11-01 |
1.0800 |
1.0800 |
| 2019-10-25 |
1.0793 |
1.0793 |
| 2019-10-18 |
1.0782 |
1.0782 |
| 2019-10-11 |
1.0771 |
1.0771 |
| 2019-09-30 |
1.0729 |
1.0729 |
| 2019-09-27 |
1.0724 |
1.0724 |
| 2019-09-20 |
1.0712 |
1.0712 |
| 2019-09-12 |
1.0682 |
1.0682 |