申万宏源信聚稳健三号
(SER336)集合理财债券型
1.0157
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-01-27]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：-0.50%
- 最近两年：0.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.57%
-
成立日期：2018-10-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-01-27 |
1.0157 |
1.1379 |
| 2021-01-26 |
1.0156 |
1.1378 |
| 2021-01-25 |
1.0156 |
1.1378 |
| 2021-01-21 |
1.0150 |
1.1372 |
| 2021-01-20 |
1.0149 |
1.1371 |
| 2021-01-19 |
1.0147 |
1.1369 |
| 2021-01-18 |
1.0146 |
1.1368 |
| 2021-01-15 |
1.0143 |
1.1365 |
| 2021-01-14 |
1.0141 |
1.1363 |
| 2021-01-13 |
1.0140 |
1.1362 |
| 2021-01-12 |
1.0138 |
1.1360 |
| 2021-01-11 |
1.0137 |
1.1359 |
| 2021-01-08 |
1.0133 |
1.1355 |
| 2021-01-07 |
1.0130 |
1.1352 |
| 2021-01-06 |
1.0128 |
1.1350 |
| 2021-01-05 |
1.0125 |
1.1347 |
| 2021-01-04 |
1.0122 |
1.1344 |
| 2020-12-31 |
1.0116 |
1.1338 |
| 2020-12-30 |
1.0115 |
1.1337 |
| 2020-12-25 |
1.0108 |
1.1330 |