3.5040
-1.57%-0.0560
单位净值 [2026-10-23]
- 最近一月:-2.50%
- 最近一季:-0.65%
- 最近半年:-1.32%
- 今年以来:-0.99%
- 最近一年:0.31%
- 最近两年:7.03%
- 最近三年:30.26%
- 成立以来:250.40%
-
成立日期:2018-12-13
-
基金评级:
---
基金经理:韩金伶
杨林涛
-
- 成立日期:2018-12-13
基金经理:韩金伶
杨林涛
- 管理公司:杭州维引资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-23 |
3.5040 |
3.5040 |
| 2026-10-16 |
3.5600 |
3.5600 |
| 2026-10-09 |
3.5760 |
3.5760 |
| 2026-09-30 |
3.5450 |
3.5450 |
| 2026-09-24 |
3.5860 |
3.5860 |
| 2026-09-18 |
3.5940 |
3.5940 |
| 2026-09-11 |
3.5960 |
3.5960 |
| 2026-09-04 |
3.5870 |
3.5870 |
| 2026-08-28 |
3.5860 |
3.5860 |
| 2026-08-21 |
3.5650 |
3.5650 |
| 2026-08-14 |
3.5430 |
3.5430 |
| 2026-08-07 |
3.5690 |
3.5690 |
| 2026-07-31 |
3.5330 |
3.5330 |
| 2026-07-24 |
3.5270 |
3.5270 |
| 2026-07-17 |
3.4420 |
3.4420 |
| 2026-07-10 |
3.4220 |
3.4220 |
| 2026-07-03 |
3.4400 |
3.4400 |
| 2026-06-26 |
3.3930 |
3.3930 |
| 2026-06-18 |
3.4730 |
3.4730 |
| 2026-06-12 |
3.4480 |
3.4480 |