1.4670
-0.04%-0.0006
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：11.91%
- 成立以来：46.70%
-
成立日期：2018-10-24
-
基金评级：
---
孙禹
-
基金公司：
银河金汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2018-10-24
孙禹
- 管理公司：银河金汇证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.4670 |
1.4670 |
| 2026-08-24 |
1.4676 |
1.4676 |
| 2026-08-21 |
1.4672 |
1.4672 |
| 2026-08-20 |
1.4672 |
1.4672 |
| 2026-08-19 |
1.4694 |
1.4694 |
| 2026-08-18 |
1.4691 |
1.4691 |
| 2026-08-17 |
1.4675 |
1.4675 |
| 2026-08-07 |
1.4652 |
1.4652 |
| 2026-08-06 |
1.4649 |
1.4649 |
| 2026-08-05 |
1.4638 |
1.4638 |
| 2026-08-04 |
1.4625 |
1.4625 |
| 2026-08-03 |
1.4630 |
1.4630 |
| 2026-07-31 |
1.4619 |
1.4619 |
| 2026-07-30 |
1.4628 |
1.4628 |
| 2026-07-29 |
1.4626 |
1.4626 |
| 2026-07-28 |
1.4643 |
1.4643 |
| 2026-07-27 |
1.4637 |
1.4637 |
| 2026-07-24 |
1.4641 |
1.4641 |
| 2026-07-23 |
1.4642 |
1.4642 |
| 2026-07-22 |
1.4642 |
1.4642 |