安信睿选1号FOF
(SER969)集合理财FOF
0.9930
3.43%+0.0919
单位净值 [2026-08-05]
- 最近一月：-6.86%
- 最近一季：-12.50%
- 最近半年：-4.86%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：17.18%
- 最近两年：54.57%
- 最近三年：37.25%
- 成立以来：177.28%
-
成立日期：2018-12-10
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国投证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2018-12-10
- 管理公司：国投证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-05 |
0.9930 |
2.0478 |
| 2026-08-04 |
0.9601 |
2.0149 |
| 2026-08-03 |
0.9284 |
1.9832 |
| 2026-07-31 |
0.9349 |
1.9897 |
| 2026-07-30 |
0.9099 |
1.9647 |
| 2026-07-29 |
0.9413 |
1.9961 |
| 2026-07-28 |
0.9411 |
1.9959 |
| 2026-07-27 |
0.9750 |
2.0298 |
| 2026-07-24 |
0.9435 |
1.9983 |
| 2026-07-23 |
0.9650 |
2.0198 |
| 2026-07-22 |
0.9599 |
2.0147 |
| 2026-07-21 |
0.9685 |
2.0233 |
| 2026-07-20 |
0.9228 |
1.9776 |
| 2026-07-17 |
0.9568 |
2.0116 |
| 2026-07-16 |
1.0187 |
2.0735 |
| 2026-07-15 |
1.0428 |
2.0976 |
| 2026-07-14 |
1.0570 |
2.1118 |
| 2026-07-13 |
1.0455 |
2.1003 |
| 2026-07-10 |
1.0576 |
2.1124 |
| 2026-07-09 |
1.0597 |
2.1145 |