太平洋尊享季季盈5号
(SES087)集合理财债券型
1.0191
0.04%+0.0005
单位净值 [2022-04-26]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：4.71%
- 最近两年：9.75%
- 最近三年：16.42%
- 成立以来：21.25%
-
成立日期：2018-10-31
-
基金评级：
---
-
基金公司：
太平洋证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2018-10-31
- 管理公司：太平洋证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-04-26 |
1.0191 |
1.1977 |
| 2022-04-25 |
1.0187 |
1.1973 |
| 2022-04-22 |
1.0183 |
1.1969 |
| 2022-04-21 |
1.0180 |
1.1966 |
| 2022-04-20 |
1.0179 |
1.1965 |
| 2022-04-19 |
1.0179 |
1.1965 |
| 2022-04-18 |
1.0177 |
1.1963 |
| 2022-04-15 |
1.0170 |
1.1956 |
| 2022-04-14 |
1.0168 |
1.1954 |
| 2022-04-13 |
1.0179 |
1.1965 |
| 2022-04-12 |
1.0179 |
1.1965 |
| 2022-04-11 |
1.0177 |
1.1963 |
| 2022-04-08 |
1.0173 |
1.1959 |
| 2022-04-07 |
1.0176 |
1.1962 |
| 2022-04-06 |
1.0168 |
1.1954 |
| 2022-04-01 |
1.0159 |
1.1945 |
| 2022-03-31 |
1.0156 |
1.1942 |
| 2022-03-30 |
1.0149 |
1.1935 |
| 2022-03-29 |
1.0171 |
1.1957 |
| 2022-03-28 |
1.0188 |
1.1974 |