东方港湾天予玫瑰
(SES542)私募股票策略股票多头
4.2019
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单位净值 [2026-09-24]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
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成立日期：2018-11-06
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基金评级：
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基金公司：
深圳东方港湾投资
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-24 |
4.2019 |
4.2019 |
| 2026-09-18 |
4.0234 |
4.0234 |
| 2026-09-11 |
3.9250 |
3.9250 |
| 2026-09-04 |
3.8873 |
3.8873 |
| 2026-08-31 |
3.7976 |
3.7976 |
| 2026-08-28 |
3.7978 |
3.7978 |
| 2026-08-21 |
3.8207 |
3.8207 |
| 2026-08-14 |
3.9720 |
3.9720 |
| 2026-08-07 |
3.9117 |
3.9117 |
| 2026-07-31 |
3.7658 |
3.7658 |
| 2026-07-24 |
3.7873 |
3.7873 |
| 2026-07-17 |
3.8283 |
3.8283 |
| 2026-07-10 |
4.1270 |
4.1270 |
| 2026-07-03 |
4.0899 |
4.0899 |
| 2026-06-30 |
4.3248 |
4.3248 |
| 2026-06-26 |
4.0553 |
4.0553 |
| 2026-06-18 |
4.3557 |
4.3557 |
| 2026-06-12 |
4.1440 |
4.1440 |
| 2026-06-05 |
4.0069 |
4.0069 |
| 2026-05-29 |
4.2798 |
4.2798 |