东方港湾天予玫瑰
(SES542)私募股票策略股票多头
4.1270
0.91%+0.0371
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月：3.00%
- 最近一季：26.12%
- 最近半年：17.10%
- 今年以来：19.14%
- 最近一年：37.36%
- 最近两年：37.41%
- 最近三年：132.66%
- 成立以来：312.70%
-
成立日期：2018-11-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
4.1270 |
4.1270 |
| 2026-07-03 |
4.0899 |
4.0899 |
| 2026-06-18 |
4.3557 |
4.3557 |
| 2026-06-12 |
4.1440 |
4.1440 |
| 2026-06-05 |
4.0069 |
4.0069 |
| 2026-05-29 |
4.2798 |
4.2798 |
| 2026-05-22 |
4.1859 |
4.1859 |
| 2026-05-15 |
4.1095 |
4.1095 |
| 2026-05-08 |
4.2078 |
4.2078 |
| 2026-04-30 |
3.7861 |
3.7861 |
| 2026-04-24 |
3.6553 |
3.6553 |
| 2026-04-17 |
3.5267 |
3.5267 |
| 2026-04-10 |
3.2723 |
3.2723 |
| 2026-04-03 |
3.0654 |
3.0654 |
| 2026-03-31 |
3.0229 |
3.0229 |
| 2026-03-27 |
2.8989 |
2.8989 |
| 2026-03-20 |
3.0789 |
3.0789 |
| 2026-03-13 |
3.1642 |
3.1642 |
| 2026-03-06 |
3.1621 |
3.1621 |
| 2026-02-27 |
3.2498 |
3.2498 |