恒穗基业常青-家族专享3号
(SET176)私募股票策略
7.5566
3.85%+0.2943
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月：-2.38%
- 最近一季：64.23%
- 最近半年：57.88%
- 今年以来：50.05%
- 最近一年：364.48%
- 最近两年：729.34%
- 最近三年：414.18%
- 成立以来：693.02%
-
成立日期：2018-12-10
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2018-12-10
-
基金经理：
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- 管理公司：上海恒穗资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
7.5566 |
7.7448 |
| 2026-07-03 |
7.2762 |
7.4644 |
| 2026-06-18 |
9.0044 |
10.6586 |
| 2026-06-12 |
6.6220 |
7.8385 |
| 2026-06-05 |
7.7411 |
9.1632 |
| 2026-05-29 |
6.2140 |
7.3556 |
| 2026-05-22 |
5.8731 |
6.9521 |
| 2026-05-15 |
5.2166 |
6.1750 |
| 2026-05-08 |
5.0111 |
5.9317 |
| 2026-04-30 |
4.7802 |
5.6584 |
| 2026-04-24 |
4.6021 |
5.4476 |
| 2026-04-17 |
4.8612 |
5.7543 |
| 2026-04-10 |
4.6011 |
5.4464 |
| 2026-04-03 |
3.7845 |
4.4798 |
| 2026-03-27 |
3.6829 |
4.3595 |
| 2026-03-20 |
3.7749 |
4.4684 |
| 2026-03-13 |
3.9609 |
4.6886 |
| 2026-03-06 |
3.9985 |
4.7331 |
| 2026-02-27 |
4.3904 |
5.1970 |
| 2026-02-13 |
4.1744 |
4.9413 |