恒穗基业常青-家族专享3号
(SET176)私募股票策略
4.8847
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单位净值 [2026-07-24]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
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成立日期:2018-12-10
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基金评级:
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基金经理:骆华森
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- 成立日期:2018-12-10
基金经理:骆华森
- 管理公司:上海恒穗资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-24 |
4.8847 |
4.8847 |
| 2026-07-17 |
5.5298 |
5.5298 |
| 2026-07-10 |
7.5566 |
7.5566 |
| 2026-07-03 |
7.2762 |
7.2762 |
| 2026-06-26 |
8.5428 |
8.5428 |
| 2026-06-18 |
9.0044 |
9.0044 |
| 2026-06-12 |
6.6220 |
6.6220 |
| 2026-06-05 |
7.7411 |
7.7411 |
| 2026-05-29 |
6.2140 |
6.2140 |
| 2026-05-22 |
5.8731 |
5.8731 |
| 2026-05-15 |
5.2166 |
5.2166 |
| 2026-05-08 |
5.0111 |
5.0111 |
| 2026-04-30 |
4.7802 |
4.7802 |
| 2026-04-24 |
4.6021 |
4.6021 |
| 2026-04-17 |
4.8612 |
4.8612 |
| 2026-04-10 |
4.6011 |
4.6011 |
| 2026-04-03 |
3.7845 |
3.7845 |
| 2026-03-27 |
3.6829 |
3.6829 |
| 2026-03-20 |
3.7749 |
3.7749 |
| 2026-03-13 |
3.9609 |
3.9609 |