3.1122
------
单位净值 [2026-02-27]
13.6171
累计净值 [2026-02-27]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-12-06
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：---
- 管理公司：恒穗
- 成立日期：2018-12-06
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：恒穗
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2026-02-27 |
3.1122 |
13.6171 |
0.00% |
| 2 |
2026-01-30 |
3.1731 |
13.6780 |
-0.82% |
| 3 |
2026-01-23 |
3.1992 |
13.7041 |
-1.28% |
| 4 |
2026-01-16 |
3.2408 |
13.7457 |
-5.52% |
| 5 |
2026-01-09 |
3.4302 |
13.9351 |
-5.02% |
| 6 |
2025-12-31 |
3.6116 |
14.1165 |
-3.69% |
| 7 |
2025-12-26 |
3.7499 |
14.2548 |
29.60% |
| 8 |
2025-12-19 |
2.8935 |
13.3984 |
16.84% |
| 9 |
2025-12-12 |
2.4764 |
12.9813 |
12.22% |
| 10 |
2025-12-05 |
2.2068 |
12.7117 |
1.27% |
| 11 |
2025-11-28 |
2.1792 |
12.6841 |
9.93% |
| 12 |
2025-11-21 |
1.9823 |
12.4872 |
-7.16% |
| 13 |
2025-11-14 |
2.1351 |
12.6400 |
-5.33% |
| 14 |
2025-11-07 |
2.2554 |
12.7603 |
-6.10% |
| 15 |
2025-10-31 |
2.4020 |
12.9069 |
-1.98% |
| 16 |
2025-10-24 |
2.4504 |
12.9553 |
2.55% |
| 17 |
2025-10-17 |
2.3895 |
12.6834 |
-7.75% |
| 18 |
2025-10-10 |
2.5902 |
12.8841 |
0.34% |
| 19 |
2025-09-30 |
2.5814 |
12.8753 |
2.93% |
| 20 |
2025-09-26 |
2.5080 |
12.7933 |
-11.57% |