1.0407
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-09-30]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：3.43%
- 最近一年：0.25%
- 最近两年：-1.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.07%
-
成立日期：2018-11-14
-
基金评级：
---
-
基金公司：
银河金汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-09-30 |
1.0407 |
1.1448 |
| 2021-09-27 |
1.0407 |
1.1448 |
| 2021-09-24 |
1.0405 |
1.1446 |
| 2021-09-23 |
1.0404 |
1.1445 |
| 2021-09-22 |
1.0402 |
1.1443 |
| 2021-09-17 |
1.0399 |
1.1440 |
| 2021-09-16 |
1.0396 |
1.1437 |
| 2021-09-15 |
1.0396 |
1.1437 |
| 2021-09-14 |
1.0395 |
1.1436 |
| 2021-09-13 |
1.0397 |
1.1438 |
| 2021-09-10 |
1.0397 |
1.1438 |
| 2021-09-09 |
1.0392 |
1.1433 |
| 2021-09-08 |
1.0392 |
1.1433 |
| 2021-09-07 |
1.0390 |
1.1431 |
| 2021-09-06 |
1.0388 |
1.1429 |
| 2021-09-03 |
1.0384 |
1.1425 |
| 2021-09-02 |
1.0383 |
1.1424 |
| 2021-09-01 |
1.0377 |
1.1418 |
| 2021-08-31 |
1.0376 |
1.1417 |
| 2021-08-30 |
1.0373 |
1.1414 |