申万宏源信聚稳健七号
(SET416)集合理财债券型
1.0100
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-01-27]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：3.15%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：6.43%
- 最近两年：13.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.51%
-
成立日期：2018-11-16
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-01-27 |
1.0100 |
1.1396 |
| 2021-01-26 |
1.0100 |
1.1396 |
| 2021-01-25 |
1.0102 |
1.1398 |
| 2021-01-22 |
1.0098 |
1.1394 |
| 2021-01-21 |
1.0097 |
1.1393 |
| 2021-01-20 |
1.0095 |
1.1391 |
| 2021-01-18 |
1.0095 |
1.1391 |
| 2021-01-15 |
1.0095 |
1.1391 |
| 2021-01-14 |
1.0087 |
1.1383 |
| 2021-01-13 |
1.0088 |
1.1384 |
| 2021-01-11 |
1.0087 |
1.1383 |
| 2021-01-08 |
1.0082 |
1.1378 |
| 2021-01-06 |
1.0077 |
1.1373 |
| 2021-01-05 |
1.0075 |
1.1371 |
| 2021-01-04 |
1.0074 |
1.1370 |
| 2020-12-31 |
1.0070 |
1.1366 |
| 2020-12-30 |
1.0069 |
1.1365 |
| 2020-12-25 |
1.0061 |
1.1357 |
| 2020-12-24 |
1.0059 |
1.1355 |
| 2020-12-23 |
1.0058 |
1.1354 |