招商智远群英荟臻选价值FOF1号
(SET966)集合理财FOF
1.3486
0.01%+0.0002
单位净值 [2020-12-11]
1.3486
累计净值 [2020-12-11]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：3.84%
- 最近半年：9.95%
- 今年以来：14.34%
- 最近一年：19.16%
- 最近两年：34.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：34.86%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-11 | 1.3486 | 1.3486 | +0.01% |
| 2020-12-10 | 1.3484 | 1.3484 | -0.01% |
| 2020-12-09 | 1.3485 | 1.3485 | +0.00% |
| 2020-12-08 | 1.3485 | 1.3485 | -0.51% |
| 2020-12-07 | 1.3554 | 1.3554 | -0.47% |
| 2020-12-04 | 1.3618 | 1.3618 | +0.54% |
| 2020-12-03 | 1.3545 | 1.3545 | -0.01% |
| 2020-12-02 | 1.3547 | 1.3547 | -0.20% |
| 2020-12-01 | 1.3574 | 1.3574 | +0.53% |
| 2020-11-30 | 1.3503 | 1.3503 | -0.43% |
业绩分析
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更新日期：2020-12-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商智远群英荟臻选价值FOF1号 | --- | 100.36% | 384.23% | 994.62% | --- | 1433.66% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | -2.83% | 0.15% | 2.66% | 14.59% | 14.46% | 9.74% |
| 深成指 | -3.36% | -1.20% | 4.73% | 20.56% | 37.58% | 29.95% |
| 沪深300 | -3.48% | -0.31% | 5.67% | 22.37% | 25.29% | 19.36% |
