招商智远群英荟臻选价值FOF1号
(SET966)集合理财FOF
1.3486
0.01%+0.0002
单位净值 [2020-12-11]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：3.84%
- 最近半年：9.95%
- 今年以来：14.34%
- 最近一年：19.16%
- 最近两年：34.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：34.86%
-
成立日期：2018-11-21
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-12-11 |
1.3486 |
1.3486 |
| 2020-12-10 |
1.3484 |
1.3484 |
| 2020-12-09 |
1.3485 |
1.3485 |
| 2020-12-08 |
1.3485 |
1.3485 |
| 2020-12-07 |
1.3554 |
1.3554 |
| 2020-12-04 |
1.3618 |
1.3618 |
| 2020-12-03 |
1.3545 |
1.3545 |
| 2020-12-02 |
1.3547 |
1.3547 |
| 2020-12-01 |
1.3574 |
1.3574 |
| 2020-11-30 |
1.3503 |
1.3503 |
| 2020-11-27 |
1.3562 |
1.3562 |
| 2020-11-26 |
1.3519 |
1.3519 |
| 2020-11-25 |
1.3460 |
1.3460 |
| 2020-11-24 |
1.3694 |
1.3694 |
| 2020-11-23 |
1.3739 |
1.3739 |
| 2020-11-20 |
1.3691 |
1.3691 |
| 2020-11-19 |
1.3556 |
1.3556 |
| 2020-11-18 |
1.3476 |
1.3476 |
| 2020-11-17 |
1.3517 |
1.3517 |
| 2020-11-16 |
1.3698 |
1.3698 |