国金金泉鑫债券1号
(SEU198)集合理财债券型
1.0548
0.13%+0.0014
单位净值 [2020-05-22]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：2.84%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：4.69%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.48%
-
成立日期：2018-12-03
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-05-22 |
1.0548 |
1.1093 |
| 2020-05-15 |
1.0534 |
1.1079 |
| 2020-05-08 |
1.0540 |
1.1085 |
| 2020-04-30 |
1.0529 |
1.1074 |
| 2020-04-24 |
1.0478 |
1.1023 |
| 2020-04-17 |
1.0442 |
1.0987 |
| 2020-04-10 |
1.0415 |
1.0960 |
| 2020-04-03 |
1.0349 |
1.0894 |
| 2020-03-27 |
1.0353 |
1.0898 |
| 2020-03-20 |
1.0330 |
1.0875 |
| 2020-03-13 |
1.0330 |
1.0875 |
| 2020-03-06 |
1.0323 |
1.0868 |
| 2020-02-28 |
1.0282 |
1.0827 |
| 2020-02-21 |
1.0257 |
1.0802 |
| 2020-02-14 |
1.0232 |
1.0777 |
| 2020-02-07 |
1.0205 |
1.0750 |
| 2020-01-23 |
1.0148 |
1.0693 |
| 2020-01-17 |
1.0130 |
1.0675 |
| 2020-01-10 |
1.0101 |
1.0646 |
| 2020-01-03 |
1.0083 |
1.0628 |