恒天中岩中国新经济价值一期
(SEU234)私募组合基金FOF
0.9683
1.22%+0.0117
单位净值 [2026-02-13]
1.2183
累计净值 [2026-02-13]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：6.12%
- 最近半年：19.47%
- 今年以来：5.64%
- 最近一年：36.92%
- 最近两年：43.49%
- 最近三年：2.79%
- 成立以来：-3.17%
- 成立日期：2019-03-12
- 基金经理：高文龙
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：中岩
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||