恒天中岩中国新经济价值一期
(SEU234)私募组合基金FOF
0.9624
-0.78%+0.0441
单位净值 [2026-08-21]
1.2124
累计净值 [2026-08-21]
- 最近一月：5.73%
- 最近一季：-3.30%
- 最近半年：-0.61%
- 今年以来：5.00%
- 最近一年：15.81%
- 最近两年：50.16%
- 最近三年：23.73%
- 成立以来：17.45%
- 成立日期：2019-03-12
- 基金经理：高文龙
- 管理公司：中岩
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9624 | 1.2124 | -0.78% |
| 2026-07-31 | 0.9263 | 1.1763 | +0.28% |
| 2026-07-24 | 0.9237 | 1.1737 | +1.48% |
| 2026-07-17 | 0.9102 | 1.1602 | -7.72% |
| 2026-07-10 | 0.9863 | 1.2363 | -2.53% |
| 2026-07-03 | 1.0119 | 1.2619 | +1.18% |
| 2026-06-26 | 1.0001 | 1.2501 | -3.06% |
| 2026-06-22 | 1.0317 | 1.2817 | +2.26% |
| 2026-06-18 | 1.0089 | 1.2589 | +4.64% |
| 2026-06-12 | 0.9642 | 1.2142 | -0.85% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒天中岩中国新经济价值一期 | --- | 573.50% | -329.58% | -60.93% | --- | 499.68% |
| 同类型排名 | --- | 19/141 | 104/141 | 96/141 | 79/141 | --- |
| 四分位排名 | --- | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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高文龙 上任时间：2019-03-12
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