申万宏源信聚稳健九号
(SEU305)集合理财债券型
1.0083
-0.02%-0.0002
单位净值 [2021-01-27]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：-4.32%
- 最近半年：-2.84%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：-0.27%
- 最近两年：-0.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.83%
-
成立日期：2018-11-23
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-01-27 |
1.0083 |
1.1270 |
| 2021-01-26 |
1.0085 |
1.1272 |
| 2021-01-25 |
1.0087 |
1.1274 |
| 2021-01-22 |
1.0102 |
1.1289 |
| 2021-01-21 |
1.0112 |
1.1299 |
| 2021-01-20 |
1.0110 |
1.1297 |
| 2021-01-18 |
1.0108 |
1.1295 |
| 2021-01-15 |
1.0104 |
1.1291 |
| 2021-01-14 |
1.0101 |
1.1288 |
| 2021-01-13 |
1.0100 |
1.1287 |
| 2021-01-11 |
1.0094 |
1.1281 |
| 2021-01-08 |
1.0088 |
1.1275 |
| 2021-01-06 |
1.0083 |
1.1270 |
| 2021-01-05 |
1.0081 |
1.1268 |
| 2021-01-04 |
1.0080 |
1.1267 |
| 2020-12-31 |
1.0073 |
1.1260 |
| 2020-12-30 |
1.0071 |
1.1258 |
| 2020-12-25 |
1.0061 |
1.1248 |
| 2020-12-24 |
1.0059 |
1.1246 |
| 2020-12-23 |
1.0058 |
1.1245 |