安信睿选2号FOF
(SEU666)集合理财FOF
1.0454
-1.66%-0.0545
单位净值 [2026-08-24]
- 最近一月:6.80%
- 最近一季:-7.66%
- 最近半年:-3.09%
- 今年以来:7.30%
- 最近一年:14.93%
- 最近两年:61.26%
- 最近三年:51.16%
- 成立以来:221.62%
-
成立日期:2018-12-18
-
基金评级:
---
-
基金公司:
国投证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:2018-12-18
- 管理公司:国投证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-24 |
1.0454 |
2.1225 |
| 2026-08-21 |
1.0631 |
2.1402 |
| 2026-08-20 |
1.0560 |
2.1331 |
| 2026-08-19 |
1.0469 |
2.1240 |
| 2026-08-18 |
1.0987 |
2.1758 |
| 2026-08-17 |
1.1004 |
2.1775 |
| 2026-08-14 |
1.0729 |
2.1500 |
| 2026-08-05 |
1.0302 |
2.1073 |
| 2026-08-04 |
0.9978 |
2.0749 |
| 2026-08-03 |
0.9675 |
2.0446 |
| 2026-07-31 |
0.9740 |
2.0511 |
| 2026-07-30 |
0.9495 |
2.0266 |
| 2026-07-29 |
0.9780 |
2.0551 |
| 2026-07-28 |
0.9762 |
2.0533 |
| 2026-07-27 |
1.0088 |
2.0859 |
| 2026-07-24 |
0.9788 |
2.0559 |
| 2026-07-23 |
1.0004 |
2.0775 |
| 2026-07-22 |
0.9949 |
2.0720 |
| 2026-07-21 |
1.0015 |
2.0786 |
| 2026-07-20 |
0.9555 |
2.0326 |