太平洋尊享季季盈9号
(SEV043)集合理财债券型
1.0341
0.03%+0.0004
单位净值 [2022-04-26]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：2.87%
- 今年以来：2.15%
- 最近一年：6.42%
- 最近两年：11.54%
- 最近三年：18.86%
- 成立以来：21.78%
-
成立日期：2018-11-30
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-04-26 |
1.0341 |
1.2018 |
| 2022-04-25 |
1.0338 |
1.2015 |
| 2022-04-22 |
1.0332 |
1.2009 |
| 2022-04-21 |
1.0329 |
1.2006 |
| 2022-04-20 |
1.0327 |
1.2004 |
| 2022-04-19 |
1.0324 |
1.2001 |
| 2022-04-18 |
1.0322 |
1.1999 |
| 2022-04-15 |
1.0318 |
1.1995 |
| 2022-04-14 |
1.0316 |
1.1993 |
| 2022-04-13 |
1.0311 |
1.1988 |
| 2022-04-12 |
1.0305 |
1.1982 |
| 2022-04-11 |
1.0302 |
1.1979 |
| 2022-04-08 |
1.0297 |
1.1974 |
| 2022-04-07 |
1.0293 |
1.1970 |
| 2022-04-06 |
1.0289 |
1.1966 |
| 2022-04-01 |
1.0281 |
1.1958 |
| 2022-03-31 |
1.0277 |
1.1954 |
| 2022-03-30 |
1.0276 |
1.1953 |
| 2022-03-29 |
1.0275 |
1.1952 |
| 2022-03-28 |
1.0270 |
1.1947 |