2.6070
-2.40%-0.0625
单位净值 [2022-11-22]
- 最近一月：-6.26%
- 最近一季：-6.22%
- 最近半年：-6.39%
- 今年以来：---
- 最近一年：99.46%
- 最近两年：141.61%
- 最近三年：164.13%
- 成立以来：163.05%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：浙江嘉鸿
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-22 |
2.6070 |
2.6160 |
-2.40% |
| 2 |
2022-11-21 |
2.6710 |
2.6800 |
0.56% |
| 3 |
2022-11-18 |
2.6560 |
2.6650 |
-2.67% |
| 4 |
2022-11-17 |
2.7290 |
2.7380 |
0.55% |
| 5 |
2022-11-16 |
2.7140 |
2.7230 |
-1.92% |
| 6 |
2022-11-15 |
2.7670 |
2.7760 |
-0.43% |
| 7 |
2022-11-14 |
2.7790 |
2.7880 |
-0.04% |
| 8 |
2022-11-11 |
2.7800 |
2.7890 |
0.00% |
| 9 |
2022-11-10 |
2.7800 |
2.7890 |
0.00% |
| 10 |
2022-11-09 |
2.7800 |
2.7890 |
0.00% |
| 11 |
2022-11-08 |
2.7800 |
2.7890 |
0.00% |
| 12 |
2022-11-07 |
2.7800 |
2.7890 |
0.00% |
| 13 |
2022-11-04 |
2.7800 |
2.7890 |
-0.04% |
| 14 |
2022-11-03 |
2.7810 |
2.7900 |
0.00% |
| 15 |
2022-11-02 |
2.7810 |
2.7900 |
0.00% |
| 16 |
2022-11-01 |
2.7810 |
2.7900 |
0.00% |
| 17 |
2022-10-31 |
2.7810 |
2.7900 |
0.00% |
| 18 |
2022-10-28 |
2.7810 |
2.7900 |
0.00% |
| 19 |
2022-10-27 |
2.7810 |
2.7900 |
0.00% |
| 20 |
2022-10-26 |
2.7810 |
2.7900 |
0.00% |