2.6070
0.00%-0.0646
单位净值 [2022-11-22]
- 最近一月：-6.26%
- 最近一季：-6.22%
- 最近半年：-6.39%
- 今年以来：-6.36%
- 最近一年：99.46%
- 最近两年：141.61%
- 最近三年：164.13%
- 成立以来：163.05%
-
成立日期：2019-05-10
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2019-05-10
-
基金经理：
---
- 管理公司：上海嘉鸿
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-11-22 |
2.6070 |
2.6160 |
| 2022-11-21 |
2.6710 |
2.6800 |
| 2022-11-18 |
2.6560 |
2.6650 |
| 2022-11-17 |
2.7290 |
2.7380 |
| 2022-11-16 |
2.7140 |
2.7230 |
| 2022-11-15 |
2.7670 |
2.7760 |
| 2022-11-14 |
2.7790 |
2.7880 |
| 2022-11-11 |
2.7800 |
2.7890 |
| 2022-11-10 |
2.7800 |
2.7890 |
| 2022-11-09 |
2.7800 |
2.7890 |
| 2022-11-08 |
2.7800 |
2.7890 |
| 2022-11-07 |
2.7800 |
2.7890 |
| 2022-11-04 |
2.7800 |
2.7890 |
| 2022-11-03 |
2.7810 |
2.7900 |
| 2022-11-02 |
2.7810 |
2.7900 |
| 2022-11-01 |
2.7810 |
2.7900 |
| 2022-10-31 |
2.7810 |
2.7900 |
| 2022-10-28 |
2.7810 |
2.7900 |
| 2022-10-27 |
2.7810 |
2.7900 |
| 2022-10-26 |
2.7810 |
2.7900 |