申万宏源信聚稳健十一号
(SEV406)集合理财债券型
1.0088
-0.01%-0.0001
单位净值 [2021-01-27]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：-4.48%
- 最近半年：-2.87%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：-0.25%
- 最近两年：0.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.88%
-
成立日期：2018-12-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-01-27 |
1.0088 |
1.1301 |
| 2021-01-26 |
1.0089 |
1.1302 |
| 2021-01-25 |
1.0090 |
1.1303 |
| 2021-01-22 |
1.0086 |
1.1299 |
| 2021-01-21 |
1.0087 |
1.1300 |
| 2021-01-20 |
1.0086 |
1.1299 |
| 2021-01-18 |
1.0087 |
1.1300 |
| 2021-01-15 |
1.0083 |
1.1296 |
| 2021-01-14 |
1.0081 |
1.1294 |
| 2021-01-13 |
1.0079 |
1.1292 |
| 2021-01-11 |
1.0073 |
1.1286 |
| 2021-01-08 |
1.0067 |
1.1280 |
| 2021-01-06 |
1.0062 |
1.1275 |
| 2021-01-05 |
1.0059 |
1.1272 |
| 2021-01-04 |
1.0057 |
1.1270 |
| 2020-12-31 |
1.0051 |
1.1264 |
| 2020-12-30 |
1.0050 |
1.1263 |
| 2020-12-25 |
1.0040 |
1.1253 |
| 2020-12-24 |
1.0037 |
1.1250 |
| 2020-12-23 |
1.0037 |
1.1250 |