信迹元亨7号
(SEV495)私募股票策略
1.3180
1.85%+0.0244
单位净值 [2024-04-30]
1.6420
累计净值 [2024-04-30]
- 最近一月:7.07%
- 最近一季:14.81%
- 最近半年:-2.59%
- 今年以来:0.38%
- 最近一年:47.76%
- 最近两年:79.08%
- 最近三年:40.21%
- 成立以来:80.45%
- 成立日期:2018-12-28
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:济南信迹
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.035000 | 2020-09-11 |
2 | 0.052900 | 2020-08-14 |
3 | 0.061000 | 2020-07-10 |
4 | 0.012100 | 2020-07-03 |
5 | 0.011200 | 2020-03-13 |
6 | 0.017700 | 2020-01-17 |
7 | 0.018200 | 2020-01-10 |
8 | 0.009300 | 2019-12-20 |
9 | 0.031000 | 2019-07-19 |
10 | 0.075000 | 2019-04-04 |