1.3180
1.85%+0.0244
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：7.07%
- 最近一季：14.81%
- 最近半年：-2.59%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：47.76%
- 最近两年：79.08%
- 最近三年：40.21%
- 成立以来：80.45%
- 成立日期：2018-12-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：济南信迹
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.3180 |
1.6420 |
1.85% |
| 2 |
2024-04-26 |
1.2940 |
1.6170 |
1.41% |
| 3 |
2024-04-19 |
1.2760 |
1.6000 |
-4.85% |
| 4 |
2024-04-12 |
1.3410 |
1.6650 |
8.32% |
| 5 |
2024-04-03 |
1.2380 |
1.5614 |
0.57% |
| 6 |
2024-03-29 |
1.2310 |
1.5544 |
-2.22% |
| 7 |
2024-03-22 |
1.2590 |
1.5824 |
-1.10% |
| 8 |
2024-03-15 |
1.2730 |
1.5964 |
5.73% |
| 9 |
2024-03-08 |
1.2040 |
1.5274 |
-1.23% |
| 10 |
2024-03-01 |
1.2190 |
1.5424 |
0.41% |
| 11 |
2024-02-23 |
1.2140 |
1.5374 |
3.32% |
| 12 |
2024-02-08 |
1.1750 |
1.4984 |
2.35% |
| 13 |
2024-02-02 |
1.1480 |
1.4714 |
-6.97% |
| 14 |
2024-01-26 |
1.2340 |
1.5574 |
-2.14% |
| 15 |
2024-01-19 |
1.2610 |
1.5844 |
-1.10% |
| 16 |
2024-01-12 |
1.2750 |
1.5984 |
-2.00% |
| 17 |
2024-01-05 |
1.3010 |
1.6244 |
-0.91% |
| 18 |
2023-12-29 |
1.3130 |
1.6364 |
1.31% |
| 19 |
2023-12-22 |
1.2960 |
1.6194 |
-0.84% |
| 20 |
2023-12-15 |
1.3070 |
1.6304 |
0.08% |