兴证资管年年鑫115号
(SEV598)集合理财债券型
1.0523
0.02%+0.0002
单位净值 [2019-12-02]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：2.72%
- 今年以来：5.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.23%
-
成立日期：2018-12-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-02 |
1.0523 |
1.0523 |
| 2019-11-29 |
1.0521 |
1.0521 |
| 2019-11-28 |
1.0520 |
1.0520 |
| 2019-11-27 |
1.0519 |
1.0519 |
| 2019-11-26 |
1.0518 |
1.0518 |
| 2019-11-25 |
1.0518 |
1.0518 |
| 2019-11-22 |
1.0515 |
1.0515 |
| 2019-11-21 |
1.0521 |
1.0521 |
| 2019-11-20 |
1.0520 |
1.0520 |
| 2019-11-19 |
1.0519 |
1.0519 |
| 2019-11-18 |
1.0518 |
1.0518 |
| 2019-11-15 |
1.0503 |
1.0503 |
| 2019-11-14 |
1.0502 |
1.0502 |
| 2019-11-13 |
1.0501 |
1.0501 |
| 2019-11-12 |
1.0498 |
1.0498 |
| 2019-11-11 |
1.0497 |
1.0497 |
| 2019-11-08 |
1.0494 |
1.0494 |
| 2019-11-07 |
1.0493 |
1.0493 |
| 2019-11-06 |
1.0491 |
1.0491 |
| 2019-11-05 |
1.0490 |
1.0490 |