1.5903
0.45%+0.0071
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-2.51%
- 最近半年：-4.60%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：-0.16%
- 最近两年：47.63%
- 最近三年：35.90%
- 成立以来：59.03%
-
成立日期：2018-12-07
-
基金评级：
---
-
基金公司：
银河金汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.5903 |
1.5903 |
| 2026-08-25 |
1.5832 |
1.5832 |
| 2026-08-24 |
1.5708 |
1.5708 |
| 2026-08-21 |
1.5821 |
1.5821 |
| 2026-08-20 |
1.5869 |
1.5869 |
| 2026-08-19 |
1.5782 |
1.5782 |
| 2026-08-18 |
1.5947 |
1.5947 |
| 2026-08-17 |
1.5960 |
1.5960 |
| 2026-08-07 |
1.6080 |
1.6080 |
| 2026-08-06 |
1.6009 |
1.6009 |
| 2026-08-05 |
1.6121 |
1.6121 |
| 2026-08-04 |
1.6047 |
1.6047 |
| 2026-08-03 |
1.5957 |
1.5957 |
| 2026-07-31 |
1.5944 |
1.5944 |
| 2026-07-30 |
1.5841 |
1.5841 |
| 2026-07-29 |
1.5924 |
1.5924 |
| 2026-07-28 |
1.5767 |
1.5767 |
| 2026-07-27 |
1.5890 |
1.5890 |
| 2026-07-24 |
1.5714 |
1.5714 |
| 2026-07-23 |
1.5921 |
1.5921 |