申万宏源证券日新月异20号
(SEW067)集合理财债券型
0.9928
0.02%+0.0002
单位净值 [2019-12-06]
- 最近一月：-2.16%
- 最近一季：-1.62%
- 最近半年：-0.44%
- 今年以来：2.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.34%
-
成立日期：2018-12-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-06 |
0.9928 |
1.0236 |
| 2019-12-05 |
0.9926 |
1.0234 |
| 2019-12-04 |
0.9925 |
1.0233 |
| 2019-12-03 |
0.9984 |
1.0292 |
| 2019-12-02 |
1.0221 |
1.0529 |
| 2019-11-29 |
1.0217 |
1.0525 |
| 2019-11-28 |
1.0215 |
1.0523 |
| 2019-11-27 |
1.0214 |
1.0522 |
| 2019-11-26 |
1.0213 |
1.0521 |
| 2019-11-25 |
1.0211 |
1.0519 |
| 2019-11-22 |
1.0207 |
1.0515 |
| 2019-11-21 |
1.0206 |
1.0514 |
| 2019-11-20 |
1.0204 |
1.0512 |
| 2019-11-19 |
1.0203 |
1.0511 |
| 2019-11-18 |
1.0202 |
1.0510 |
| 2019-11-15 |
1.0198 |
1.0506 |
| 2019-11-14 |
1.0196 |
1.0504 |
| 2019-11-12 |
1.0193 |
1.0501 |
| 2019-11-11 |
1.0192 |
1.0500 |
| 2019-11-08 |
1.0188 |
1.0496 |