申万宏源信聚稳健十二号
(SEW128)集合理财债券型
1.0116
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-01-27]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：-1.27%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：0.47%
- 最近两年：0.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.16%
-
成立日期：2018-12-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-01-27 |
1.0116 |
1.1294 |
| 2021-01-26 |
1.0115 |
1.1293 |
| 2021-01-25 |
1.0117 |
1.1295 |
| 2021-01-22 |
1.0114 |
1.1292 |
| 2021-01-21 |
1.0114 |
1.1292 |
| 2021-01-20 |
1.0111 |
1.1289 |
| 2021-01-18 |
1.0109 |
1.1287 |
| 2021-01-15 |
1.0106 |
1.1284 |
| 2021-01-14 |
1.0102 |
1.1280 |
| 2021-01-13 |
1.0101 |
1.1279 |
| 2021-01-11 |
1.0098 |
1.1276 |
| 2021-01-08 |
1.0093 |
1.1271 |
| 2021-01-06 |
1.0087 |
1.1265 |
| 2021-01-05 |
1.0085 |
1.1263 |
| 2021-01-04 |
1.0084 |
1.1262 |
| 2020-12-31 |
1.0077 |
1.1255 |
| 2020-12-30 |
1.0072 |
1.1250 |
| 2020-12-25 |
1.0063 |
1.1241 |
| 2020-12-24 |
1.0027 |
1.1205 |
| 2020-12-23 |
1.0026 |
1.1204 |