旭日盛德价值成长一期
(SEW698)私募股票策略股票多头
1.5900
0.00%-0.0270
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-2.09%
- 最近一季：4.54%
- 最近半年：5.65%
- 今年以来：-2.09%
- 最近一年：-14.29%
- 最近两年：0.38%
- 最近三年：18.22%
- 成立以来：59.00%
-
成立日期：2019-01-23
-
基金评级：
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-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.5900 |
1.5900 |
| 2024-07-12 |
1.6170 |
1.6170 |
| 2024-07-05 |
1.5770 |
1.5770 |
| 2024-06-28 |
1.5410 |
1.5410 |
| 2024-06-21 |
1.6040 |
1.6040 |
| 2024-06-14 |
1.6240 |
1.6240 |
| 2024-06-07 |
1.6250 |
1.6250 |
| 2024-05-31 |
1.6430 |
1.6430 |
| 2024-05-24 |
1.6860 |
1.6860 |
| 2024-05-17 |
1.7780 |
1.7780 |
| 2024-05-10 |
1.6960 |
1.6960 |
| 2024-04-30 |
1.6120 |
1.6120 |
| 2024-04-26 |
1.6140 |
1.6140 |
| 2024-04-19 |
1.5210 |
1.5210 |
| 2024-04-12 |
1.4650 |
1.4650 |
| 2024-04-03 |
1.5620 |
1.5620 |
| 2024-03-29 |
1.5530 |
1.5530 |
| 2024-03-22 |
1.5770 |
1.5770 |
| 2024-03-15 |
1.5990 |
1.5990 |
| 2024-03-08 |
1.6190 |
1.6190 |