1.0055
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-01-27]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：-3.94%
- 最近半年：-2.71%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：0.03%
- 最近两年：0.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.55%
-
成立日期：2018-12-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-01-27 |
1.0055 |
1.1203 |
| 2021-01-26 |
1.0053 |
1.1201 |
| 2021-01-25 |
1.0052 |
1.1200 |
| 2021-01-22 |
1.0048 |
1.1196 |
| 2021-01-21 |
1.0047 |
1.1195 |
| 2021-01-20 |
1.0045 |
1.1193 |
| 2021-01-18 |
1.0042 |
1.1190 |
| 2021-01-15 |
1.0038 |
1.1186 |
| 2021-01-14 |
1.0037 |
1.1185 |
| 2021-01-13 |
1.0035 |
1.1183 |
| 2021-01-11 |
1.0032 |
1.1180 |
| 2021-01-08 |
1.0028 |
1.1176 |
| 2021-01-06 |
1.0024 |
1.1172 |
| 2021-01-05 |
1.0023 |
1.1171 |
| 2021-01-04 |
1.0021 |
1.1169 |
| 2020-12-31 |
1.0015 |
1.1163 |
| 2020-12-30 |
1.0014 |
1.1162 |
| 2020-12-28 |
1.0011 |
1.1159 |
| 2020-12-25 |
1.0006 |
1.1154 |
| 2020-12-24 |
1.0005 |
1.1153 |