1.0544
-0.31%-0.0033
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-0.70%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：-0.78%
- 今年以来：-2.76%
- 最近一年：-4.33%
- 最近两年：-2.77%
- 最近三年：-4.60%
- 成立以来：5.44%
-
成立日期：2019-01-03
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
基金公司：
信达证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-01-03
-
基金经理：
---
- 管理公司：信达证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.0544 |
1.4319 |
| 2024-07-12 |
1.0577 |
1.4352 |
| 2024-07-05 |
1.0576 |
1.4351 |
| 2024-06-28 |
1.0589 |
1.4364 |
| 2024-06-21 |
1.0583 |
1.4358 |
| 2024-06-14 |
1.0618 |
1.4393 |
| 2024-06-07 |
1.0612 |
1.4387 |
| 2024-05-31 |
1.0639 |
1.4414 |
| 2024-05-24 |
1.0639 |
1.4414 |
| 2024-05-17 |
1.0641 |
1.4416 |
| 2024-05-10 |
1.0645 |
1.4420 |
| 2024-04-30 |
1.0596 |
1.4371 |
| 2024-04-26 |
1.0580 |
1.4355 |
| 2024-04-19 |
1.0571 |
1.4346 |
| 2024-04-12 |
1.0590 |
1.4365 |
| 2024-04-03 |
1.0587 |
1.4362 |
| 2024-03-29 |
1.0553 |
1.4328 |
| 2024-03-22 |
1.0571 |
1.4346 |
| 2024-03-15 |
1.0533 |
1.4308 |
| 2024-03-08 |
1.0492 |
1.4267 |