2.0030
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单位净值 [2026-08-28]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2019-02-13
-
基金评级:
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-
基金经理:
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-
- 成立日期:2019-02-13
-
基金经理:
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- 管理公司:文谛
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-28 |
2.0030 |
2.0030 |
| 2026-08-21 |
2.0120 |
2.0120 |
| 2026-08-14 |
2.0120 |
2.0120 |
| 2026-08-07 |
2.0100 |
2.0100 |
| 2026-07-31 |
2.0310 |
2.0310 |
| 2026-07-24 |
2.0000 |
2.0000 |
| 2026-07-17 |
1.9690 |
1.9690 |
| 2026-07-10 |
1.9520 |
1.9520 |
| 2026-07-03 |
1.9530 |
1.9530 |
| 2026-06-30 |
1.9540 |
1.9540 |
| 2026-06-26 |
1.9510 |
1.9510 |
| 2026-06-18 |
1.9460 |
1.9460 |
| 2026-06-12 |
1.9450 |
1.9450 |
| 2026-06-05 |
1.9790 |
1.9790 |
| 2026-05-31 |
1.9660 |
1.9660 |
| 2026-05-29 |
1.9660 |
1.9660 |
| 2026-05-22 |
2.0060 |
2.0060 |
| 2026-05-15 |
2.0010 |
2.0010 |
| 2026-05-08 |
1.9750 |
1.9750 |
| 2026-04-30 |
1.9680 |
1.9680 |