申万宏源证券日新月异24号
(SEX698)集合理财债券型
1.0240
0.05%+0.0005
单位净值 [2019-12-09]
- 最近一月：-1.23%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：2.80%
- 今年以来：5.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.08%
-
成立日期：2018-12-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-09 |
1.0240 |
1.0502 |
| 2019-12-06 |
1.0235 |
1.0497 |
| 2019-12-05 |
1.0234 |
1.0496 |
| 2019-12-04 |
1.0232 |
1.0494 |
| 2019-12-03 |
1.0230 |
1.0492 |
| 2019-12-02 |
1.0229 |
1.0491 |
| 2019-11-29 |
1.0224 |
1.0486 |
| 2019-11-28 |
1.0222 |
1.0484 |
| 2019-11-27 |
1.0220 |
1.0482 |
| 2019-11-26 |
1.0219 |
1.0481 |
| 2019-11-25 |
1.0217 |
1.0479 |
| 2019-11-22 |
1.0212 |
1.0474 |
| 2019-11-21 |
1.0210 |
1.0472 |
| 2019-11-20 |
1.0209 |
1.0471 |
| 2019-11-19 |
1.0207 |
1.0469 |
| 2019-11-18 |
1.0205 |
1.0467 |
| 2019-11-15 |
1.0200 |
1.0462 |
| 2019-11-14 |
1.0199 |
1.0461 |
| 2019-11-12 |
1.0195 |
1.0457 |
| 2019-11-11 |
1.0194 |
1.0456 |