联储证券月月发1号
(SEX953)集合理财债券型
1.2849
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-09-21]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：3.57%
- 最近一年：5.55%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：11.06%
- 成立以来：37.39%
-
成立日期：2018-12-27
-
基金评级：
---
-
基金公司：
众成证券经纪
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2018-12-27
- 管理公司：众成证券经纪 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-21 |
1.2849 |
1.3665 |
| 2026-09-18 |
1.2844 |
1.3660 |
| 2026-09-17 |
1.2838 |
1.3654 |
| 2026-09-16 |
1.2838 |
1.3654 |
| 2026-09-15 |
1.2832 |
1.3648 |
| 2026-09-14 |
1.2831 |
1.3647 |
| 2026-09-11 |
1.2831 |
1.3647 |
| 2026-09-10 |
1.2828 |
1.3644 |
| 2026-09-09 |
1.2829 |
1.3645 |
| 2026-09-08 |
1.2828 |
1.3644 |
| 2026-09-07 |
1.2827 |
1.3643 |
| 2026-09-04 |
1.2817 |
1.3633 |
| 2026-09-03 |
1.2816 |
1.3632 |
| 2026-09-02 |
1.2814 |
1.3630 |
| 2026-09-01 |
1.2815 |
1.3631 |
| 2026-08-31 |
1.2815 |
1.3631 |
| 2026-08-26 |
1.2813 |
1.3629 |
| 2026-08-25 |
1.2813 |
1.3629 |
| 2026-08-24 |
1.2811 |
1.3627 |
| 2026-08-21 |
1.2810 |
1.3626 |