联储证券月月发1号
(SEX953)集合理财债券型
1.2846
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-11-06]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：3.55%
- 最近一年：3.86%
- 最近两年：6.75%
- 最近三年：10.46%
- 成立以来：37.36%
-
成立日期：2018-12-27
-
基金评级：
---
-
基金公司：
众成证券经纪
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2018-12-27
- 管理公司：众成证券经纪 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-06 |
1.2846 |
1.3662 |
| 2026-11-05 |
1.2843 |
1.3659 |
| 2026-11-04 |
1.2842 |
1.3658 |
| 2026-11-03 |
1.2841 |
1.3657 |
| 2026-11-02 |
1.2837 |
1.3653 |
| 2026-10-30 |
1.2851 |
1.3667 |
| 2026-10-29 |
1.2864 |
1.3680 |
| 2026-10-28 |
1.2867 |
1.3683 |
| 2026-10-27 |
1.2865 |
1.3681 |
| 2026-10-26 |
1.2864 |
1.3680 |
| 2026-10-23 |
1.2862 |
1.3678 |
| 2026-10-22 |
1.2860 |
1.3676 |
| 2026-10-21 |
1.2858 |
1.3674 |
| 2026-10-20 |
1.2857 |
1.3673 |
| 2026-10-19 |
1.2853 |
1.3669 |
| 2026-10-16 |
1.2852 |
1.3668 |
| 2026-10-15 |
1.2850 |
1.3666 |
| 2026-10-14 |
1.2850 |
1.3666 |
| 2026-10-13 |
1.2850 |
1.3666 |
| 2026-10-12 |
1.2848 |
1.3664 |