申万宏源鑫丰明星私募FOF1期
(SEY124)集合理财FOF
0.7261
-1.56%-0.0167
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月:-3.92%
- 最近一季:-2.46%
- 最近半年:-9.03%
- 今年以来:-6.24%
- 最近一年:1.28%
- 最近两年:16.94%
- 最近三年:0.00%
- 成立以来:5.19%
-
成立日期:2018-12-27
-
基金评级:
---
基金经理:王延明
- 成立日期:2018-12-27
基金经理:王延明
- 管理公司:申万宏源证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
0.7261 |
1.1919 |
| 2026-07-16 |
0.7376 |
1.2034 |
| 2026-07-15 |
0.7433 |
1.2091 |
| 2026-07-14 |
0.7468 |
1.2126 |
| 2026-07-13 |
0.7449 |
1.2107 |
| 2026-07-10 |
0.7598 |
1.2256 |
| 2026-07-09 |
0.7647 |
1.2305 |
| 2026-06-29 |
0.7714 |
1.2372 |
| 2026-06-26 |
0.7625 |
1.2283 |
| 2026-06-25 |
0.7730 |
1.2388 |
| 2026-06-24 |
0.7714 |
1.2372 |
| 2026-06-23 |
0.7694 |
1.2352 |
| 2026-06-22 |
0.7783 |
1.2441 |
| 2026-06-18 |
0.7677 |
1.2335 |
| 2026-06-11 |
0.7557 |
1.2215 |
| 2026-06-10 |
0.7585 |
1.2243 |
| 2026-06-09 |
0.7615 |
1.2273 |
| 2026-06-08 |
0.7550 |
1.2208 |
| 2026-06-05 |
0.7659 |
1.2317 |
| 2026-06-04 |
0.7701 |
1.2359 |