国信证券鼎信安鑫2号
(SEY184)集合理财债券型
1.2154
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
1.2924
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：0.71%
- 最近两年：2.50%
- 最近三年：7.68%
- 成立以来：27.77%
- 成立日期：2019-01-03
- 基金经理：严福崟
- 管理公司：国信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.2154 | 1.2924 | +0.01% |
| 2026-07-17 | 1.2153 | 1.2923 | +0.00% |
| 2026-07-16 | 1.2153 | 1.2923 | +0.01% |
| 2026-07-15 | 1.2152 | 1.2922 | +0.00% |
| 2026-07-14 | 1.2152 | 1.2922 | +0.00% |
| 2026-07-13 | 1.2152 | 1.2922 | --- |
| 2026-07-10 | 1.2151 | 1.2921 | --- |
| 2026-06-30 | 1.2149 | 1.2919 | +0.00% |
| 2026-06-29 | 1.2149 | 1.2919 | +0.01% |
| 2026-06-26 | 1.2148 | 1.2918 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国信证券鼎信安鑫2号 | --- | 8.23% | 17.31% | 34.67% | --- | 37.99% |
| 同类型排名 | 380/2519 | 1327/2519 | 1667/2519 | 1528/2519 | 1628/2519 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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严福崟 上任时间：2019-01-03
严福崟,武汉大学经济学硕士,曾任职于长城证券金融研究所高级研究员;固定收益部债券研究员、投资经理、信用研究负责人,执行董事。任国信证券资产管理总部投资主办。 展开∨ 收起∧