国信证券鼎信安鑫2号
(SEY184)集合理财债券型
1.2163
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单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
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成立日期:2019-01-03
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基金评级:
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.2163 |
1.2933 |
| 2026-08-25 |
1.2162 |
1.2932 |
| 2026-08-24 |
1.2162 |
1.2932 |
| 2026-08-21 |
1.2162 |
1.2932 |
| 2026-08-20 |
1.2162 |
1.2932 |
| 2026-08-19 |
1.2161 |
1.2931 |
| 2026-08-18 |
1.2161 |
1.2931 |
| 2026-08-17 |
1.2161 |
1.2931 |
| 2026-08-06 |
1.2158 |
1.2928 |
| 2026-08-05 |
1.2158 |
1.2928 |
| 2026-08-04 |
1.2158 |
1.2928 |
| 2026-08-03 |
1.2158 |
1.2928 |
| 2026-07-31 |
1.2157 |
1.2927 |
| 2026-07-30 |
1.2156 |
1.2926 |
| 2026-07-29 |
1.2156 |
1.2926 |
| 2026-07-28 |
1.2156 |
1.2926 |
| 2026-07-27 |
1.2156 |
1.2926 |
| 2026-07-24 |
1.2155 |
1.2925 |
| 2026-07-23 |
1.2155 |
1.2925 |
| 2026-07-22 |
1.2154 |
1.2924 |