基本信息
| 基金简称 | 国泰君安君享聚汇货币增强1号 | 基金全称 | 国泰君安君享聚汇货币增强1号 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SEY326 | 成立日期 | 2019-01-04 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 杨诗婕 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | --- | ||
| 开放日 | --- | ||
| 投资目标 | 本集合计划利用国泰君安资产管理的研究优势,主要投资于各类固定收益、类固定收益资产,以及具备持续增长能力的优秀企业,力求使集合计划资产长期稳定增值。同时,本集合计划追求绝对收益的投资目标,尽力控制净值的回撤风险。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本计划主要投资于国内依法发行的固定收益类金融工具、证券回购、货币市场工具、证券投资基金、国债期货、利率互换以及经中国证监会允许计划投资的其他金融工具。具体如下:中国证监会、中国人民银行认可的具有良好流动性的金融工具,如国债、企业债券、公司债券、私募类债券、各类金融债、次级债、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如超短期融资债、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等);其中所投资的除短期融资券以外的信用类债券的债项评级在AA级(含)以上,短期融资券的债项评级为A-1级以及证券投资基金,包括债券型基金、货币型基金等;货币市场工具,包括但不限于同业存单、现金、银行存款、债券回购(包括正回购和逆回购)等;国债期货、利率互换等以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。本计划投资的债券若无债项评级,主体评级在AA级(含)以上。本集合计划中投资品种的评级不参考中债资信评级。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本集合计划将充分发挥管理人的资产配置能力,在货币市场基金、中短期债券、国债期货、债券型基金等资产之间进行灵活配置。以固定收益及类固定收益资产为主要配置,同时依托丰富的投资经验和优秀的风险控制能力在控制组合回撤风险的基础上增厚组合收益,力争获取持续稳定的绝对收益。 2、固定收益投资策略(主要策略) 本集合计划将综合考虑经济基本面、货币政策和资金面因素研判收益率变化趋势,进而确定固定收益类证券的配置比例。基于对收益率趋势变化的判断,以货币市场工具、中短期债券为主,确定合适的久期策略、杠杆策略和信用策略,在充分考虑债券流动性、收益率和抗风险能力的基础上,选择合适的债券进入备选证券,以流动性为约束条件,以优化的方法选择合适的投资品种。 在债券品种的选择上,以货币市场工具、中短期债券作为主要配置品种。在严谨的信用评级体系框架下,一方面,配置流动性较好、期限较短的中高等级信用债,另一方面,配置少量的流动性较差、久期较短的私募债券,对于发行主体的选择上,偏向城投平台,对民企债券相对规避。 3、利率衍生品:套期保值策略 本集合投资范围中含有国债期货、利率互换等利率衍生品,主要采取套期保值策略控制短端利率波动的风险,在符合一定条件的市场环境中,有必要审慎灵活地综合运用利率互换和国债期货进行套期保值进而对冲系统性风险、降低投资组合净值波动并提高资金管理效率。 | ||