国泰君安君享掘金强债1号
(SEY327)集合理财债券型
1.4283
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-08-26]
1.4283
累计净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：2.23%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：4.90%
- 最近三年：8.20%
- 成立以来：42.83%
- 成立日期：2019-01-04
- 基金经理：杨坤
- 管理公司：上海国泰海通证券资产 ★★★★★ 5星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.4283 | 1.4283 | +0.03% |
| 2026-08-25 | 1.4279 | 1.4279 | +0.05% |
| 2026-08-24 | 1.4272 | 1.4272 | -0.01% |
| 2026-08-21 | 1.4274 | 1.4274 | +0.03% |
| 2026-08-20 | 1.4270 | 1.4270 | -0.03% |
| 2026-08-19 | 1.4274 | 1.4274 | -0.06% |
| 2026-08-18 | 1.4282 | 1.4282 | +0.02% |
| 2026-08-17 | 1.4279 | 1.4279 | +0.01% |
| 2026-08-06 | 1.4278 | 1.4278 | +0.01% |
| 2026-08-05 | 1.4277 | 1.4277 | +0.08% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享掘金强债1号 | --- | 24.56% | 84.02% | 203.60% | --- | 222.59% |
| 同类型排名 | 454/1809 | 840/1809 | 360/1809 | 250/1809 | 545/1809 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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杨坤 上任时间：2019-01-04
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