1.0036
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-01-27]
- 最近一月：-4.62%
- 最近一季：-3.96%
- 最近半年：-2.63%
- 今年以来：-4.67%
- 最近一年：0.07%
- 最近两年：0.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.36%
-
成立日期：2019-01-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-01-27 |
1.0036 |
1.1160 |
| 2021-01-26 |
1.0035 |
1.1159 |
| 2021-01-25 |
1.0036 |
1.1160 |
| 2021-01-22 |
1.0033 |
1.1157 |
| 2021-01-21 |
1.0033 |
1.1157 |
| 2021-01-20 |
1.0038 |
1.1162 |
| 2021-01-18 |
1.0035 |
1.1159 |
| 2021-01-15 |
1.0033 |
1.1157 |
| 2021-01-14 |
1.0031 |
1.1155 |
| 2021-01-13 |
1.0030 |
1.1154 |
| 2021-01-11 |
1.0024 |
1.1148 |
| 2021-01-08 |
1.0019 |
1.1143 |
| 2021-01-06 |
1.0015 |
1.1139 |
| 2021-01-05 |
1.0013 |
1.1137 |
| 2021-01-04 |
1.0013 |
1.1137 |
| 2020-12-31 |
1.0528 |
1.1133 |
| 2020-12-30 |
1.0527 |
1.1132 |
| 2020-12-28 |
1.0524 |
1.1129 |
| 2020-12-25 |
1.0522 |
1.1127 |
| 2020-12-24 |
1.0521 |
1.1126 |