旭日盛德价值成长二期
(SEY655)私募股票策略股票多头
1.7199
0.00%-0.0307
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-3.30%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：5.06%
- 今年以来：-1.74%
- 最近一年：-7.00%
- 最近两年：14.14%
- 最近三年：27.16%
- 成立以来：71.99%
-
成立日期：2019-03-04
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.7199 |
1.7199 |
| 2024-07-12 |
1.7506 |
1.7506 |
| 2024-07-05 |
1.7178 |
1.7178 |
| 2024-06-30 |
1.6876 |
1.6876 |
| 2024-06-28 |
1.6878 |
1.6878 |
| 2024-06-21 |
1.7404 |
1.7404 |
| 2024-06-14 |
1.7786 |
1.7786 |
| 2024-06-07 |
1.7848 |
1.7848 |
| 2024-05-31 |
1.8014 |
1.8014 |
| 2024-05-24 |
1.8332 |
1.8332 |
| 2024-05-17 |
1.9161 |
1.9161 |
| 2024-05-10 |
1.8311 |
1.8311 |
| 2024-04-30 |
1.7563 |
1.7563 |
| 2024-04-26 |
1.7703 |
1.7703 |
| 2024-04-19 |
1.7079 |
1.7079 |
| 2024-04-12 |
1.6533 |
1.6533 |
| 2024-04-03 |
1.7418 |
1.7418 |
| 2024-03-31 |
1.7151 |
1.7151 |
| 2024-03-29 |
1.7152 |
1.7152 |
| 2024-03-22 |
1.7230 |
1.7230 |