安信证券债券增利1号
(SEY692)集合理财债券型
1.1252
0.05%+0.0007
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：4.54%
- 最近三年：3.36%
- 成立以来：28.48%
-
成立日期：2019-01-28
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国投证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-01-28
- 管理公司：国投证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.1252 |
1.2675 |
| 2026-08-25 |
1.1246 |
1.2669 |
| 2026-08-24 |
1.1244 |
1.2667 |
| 2026-08-21 |
1.1247 |
1.2670 |
| 2026-08-20 |
1.1248 |
1.2671 |
| 2026-08-19 |
1.1248 |
1.2671 |
| 2026-08-18 |
1.1245 |
1.2668 |
| 2026-08-07 |
1.1262 |
1.2685 |
| 2026-08-06 |
1.1247 |
1.2670 |
| 2026-08-05 |
1.1251 |
1.2674 |
| 2026-08-04 |
1.1222 |
1.2645 |
| 2026-08-03 |
1.1200 |
1.2623 |
| 2026-07-31 |
1.1206 |
1.2629 |
| 2026-07-30 |
1.1174 |
1.2597 |
| 2026-07-29 |
1.1185 |
1.2608 |
| 2026-07-28 |
1.1168 |
1.2591 |
| 2026-07-27 |
1.1184 |
1.2607 |
| 2026-07-24 |
1.1160 |
1.2583 |
| 2026-07-23 |
1.1182 |
1.2605 |
| 2026-07-22 |
1.1172 |
1.2595 |