1.0264
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-01-27]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：0.63%
- 最近两年：2.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.64%
-
成立日期：2019-01-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-01-27 |
1.0264 |
1.1094 |
| 2021-01-26 |
1.0263 |
1.1093 |
| 2021-01-25 |
1.0264 |
1.1094 |
| 2021-01-22 |
1.0261 |
1.1091 |
| 2021-01-21 |
1.0263 |
1.1093 |
| 2021-01-20 |
1.0262 |
1.1092 |
| 2021-01-18 |
1.0259 |
1.1089 |
| 2021-01-15 |
1.0257 |
1.1087 |
| 2021-01-14 |
1.0254 |
1.1084 |
| 2021-01-13 |
1.0253 |
1.1083 |
| 2021-01-11 |
1.0252 |
1.1082 |
| 2021-01-08 |
1.0247 |
1.1077 |
| 2021-01-06 |
1.0241 |
1.1071 |
| 2021-01-05 |
1.0239 |
1.1069 |
| 2021-01-04 |
1.0239 |
1.1069 |
| 2020-12-31 |
1.0234 |
1.1064 |
| 2020-12-30 |
1.0233 |
1.1063 |
| 2020-12-28 |
1.0229 |
1.1059 |
| 2020-12-25 |
1.0226 |
1.1056 |
| 2020-12-24 |
1.0226 |
1.1056 |