申万宏源工盈丰聚1号
(SEY857)集合理财债券型
1.0028
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-01-27]
- 最近一月：-4.28%
- 最近一季：-3.56%
- 最近半年：-2.09%
- 今年以来：-4.39%
- 最近一年：-0.20%
- 最近两年：0.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.28%
-
成立日期：2019-01-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-01-27 |
1.0028 |
1.1043 |
| 2021-01-26 |
1.0027 |
1.1042 |
| 2021-01-25 |
1.0029 |
1.1044 |
| 2021-01-21 |
1.0028 |
1.1043 |
| 2021-01-20 |
1.0025 |
1.1040 |
| 2021-01-19 |
1.0024 |
1.1039 |
| 2021-01-18 |
1.0002 |
1.1017 |
| 2021-01-15 |
1.0000 |
1.1015 |
| 2021-01-14 |
1.0495 |
1.1012 |
| 2021-01-13 |
1.0493 |
1.1010 |
| 2021-01-12 |
1.0490 |
1.1007 |
| 2021-01-11 |
1.0491 |
1.1008 |
| 2021-01-08 |
1.0485 |
1.1002 |
| 2021-01-07 |
1.0501 |
1.1018 |
| 2021-01-06 |
1.0498 |
1.1015 |
| 2021-01-05 |
1.0495 |
1.1012 |
| 2021-01-04 |
1.0494 |
1.1011 |
| 2020-12-31 |
1.0488 |
1.1005 |
| 2020-12-30 |
1.0484 |
1.1001 |
| 2020-12-28 |
1.0479 |
1.0996 |