联储证券季季盈1号
(SEZ039)集合理财债券型
1.2313
0.02%+0.0003
单位净值 [2023-04-13]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：6.28%
- 最近两年：8.58%
- 最近三年：14.62%
- 成立以来：23.13%
-
成立日期：2019-01-14
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-04-13 |
1.2313 |
1.2313 |
| 2023-04-12 |
1.2310 |
1.2310 |
| 2023-04-11 |
1.2309 |
1.2309 |
| 2023-04-10 |
1.2307 |
1.2307 |
| 2023-04-07 |
1.2305 |
1.2305 |
| 2023-04-06 |
1.2304 |
1.2304 |
| 2023-04-04 |
1.2301 |
1.2301 |
| 2023-04-03 |
1.2299 |
1.2299 |
| 2023-03-31 |
1.2295 |
1.2295 |
| 2023-03-30 |
1.2293 |
1.2293 |
| 2023-03-29 |
1.2292 |
1.2292 |
| 2023-03-28 |
1.2289 |
1.2289 |
| 2023-03-27 |
1.2288 |
1.2288 |
| 2023-03-24 |
1.2292 |
1.2292 |
| 2023-03-23 |
1.2290 |
1.2290 |
| 2023-03-22 |
1.2289 |
1.2289 |
| 2023-03-21 |
1.2289 |
1.2289 |
| 2023-03-20 |
1.2288 |
1.2288 |
| 2023-03-17 |
1.2284 |
1.2284 |
| 2023-03-16 |
1.2281 |
1.2281 |