1.0359
-0.07%-0.0007
单位净值 [2021-03-05]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：3.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.59%
-
成立日期：2019-01-16
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-03-05 |
1.0359 |
1.0659 |
| 2021-02-22 |
1.0366 |
1.0666 |
| 2021-02-19 |
1.0354 |
1.0654 |
| 2021-02-18 |
1.0341 |
1.0641 |
| 2021-02-10 |
1.0322 |
1.0622 |
| 2021-02-05 |
1.0312 |
1.0612 |
| 2021-01-29 |
1.0306 |
1.0606 |
| 2021-01-22 |
1.0370 |
1.0670 |
| 2021-01-15 |
1.0340 |
1.0640 |
| 2021-01-08 |
1.0435 |
1.0735 |
| 2020-12-31 |
1.0279 |
1.0579 |
| 2020-12-25 |
1.0224 |
1.0524 |
| 2020-12-18 |
1.0198 |
1.0498 |
| 2020-12-11 |
1.0146 |
1.0446 |
| 2020-12-04 |
1.0201 |
1.0501 |
| 2020-11-27 |
1.0181 |
1.0481 |
| 2020-11-20 |
1.0165 |
1.0465 |
| 2020-11-13 |
1.0153 |
1.0453 |
| 2020-11-06 |
1.0160 |
1.0460 |
| 2020-10-30 |
1.0088 |
1.0388 |