1.0008
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-10-16]
- 最近一月:0.08%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.08%
-
成立日期:2026-09-16
-
基金评级:
---
-
基金公司:
中国国际金融股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-16 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2026-10-14 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2026-10-13 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2026-10-09 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2026-10-08 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2026-09-30 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2026-09-24 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2026-09-23 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2026-09-22 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2026-09-18 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2026-09-16 |
1.0000 |
1.0000 |